Ulkoasu
Maksut
Maksut-osio mahdollistaa tapahtumien kirjaamisen laskutustilille ja niiden kohdistamisen laskuille.
Kohdistus on aina käsin vahvistettava
Fitor ei koskaan kohdista maksua automaattisesti. Järjestelmä laskee ja näyttää kohdistusehdotuksia rankattuna, mutta jokainen kohdistus vaatii käyttäjän klikkauksen — ehdotusta ei koskaan sovelleta itsestään, koska kohdistus muuttaa laskun juridista tilaa (maksettu/maksamatta).
Yleiskatsaus
Maksun tila
Tapahtuma itsessään ei ole "kohdistamaton/kohdistettu/osittain kohdistettu/palautettu" -tilakone — kohdistuksen tila selviää kohdistetusta ja kohdistamattomasta summasta: kokonaissumma miinus jo kohdistetut summat.
Maksun lähde
| Lähde | Kuvaus |
|---|---|
| Tilisiirto | Pankkitilisiirto |
| Kortti | Korttimaksu |
| Käteinen | Käteismaksu |
| Oikaisu | Kirjanpidollinen oikaisu |
| Häätömaksu | Häätötapauksen maksusuunnitelman erä |
| Muu | Muu lähde |
Ei erillistä "viitesuoritus"-lähdetyyppiä
Tapahtuma ei kanna viitenumeroa eikä maksajan nimeä (Billingin Transaction-tietueella ei ole näitä kenttiä) — viitteellä täsmäytys tapahtuu pankkitiliotteiden tuonnissa Kirjanpito-puolella, ei tässä.
Tapahtuman kirjaaminen
- Siirry Laskutus > Maksut
- Klikkaa Kirjaa maksu
- Valitse tili, syötä summa, päivämäärä, valuutta ja lähde
- Anna valinnainen ulkoinen viite (esim. pankin oma tapahtumatunnus)
- Tallenna
Kohdistusehdotukset
Järjestelmä ehdottaa kohdistusta avoimille laskuille tällä logiikalla, vahvuusjärjestyksessä:
| Sääntö | Kuvaus |
|---|---|
| Summa täsmää yksikäsitteisesti | Tapahtuman kohdistamaton osuus täsmää täsmälleen yhden avoimen laskun jäännössaldoon |
| Summa täsmää useaan | Täsmää useampaan laskuun — ei ratkaise itsestään, näytetään erääntymispäivän mukaan järjestettynä |
| Eräpäivä lähellä | Lasku erääntyy ±14 päivän sisällä tapahtuman päivästä |
| Vanhin avoin | Ei muuta signaalia — asiakkaan vanhin avoin lasku |
Ehdotuksen syy näkyy aina omana, selkeänä tietona — ei piilotettuna vihjeenä — jotta käyttäjä voi arvioida ehdotuksen perusteen ennen hyväksymistä.
Manuaalinen kohdistus
- Avaa tapahtuma
- Valitse ehdotuksista lasku, tai hae lasku itse
- Syötä kohdistettava summa (voi olla osa tapahtumasta)
- Vahvista
Kohdistus useille laskuille
Yksi tapahtuma voidaan kohdistaa osissa useille laskuille — toista kohdistus kullekin laskulle erikseen, kunnes tapahtuma on käytetty.
Kohdistuksen purkaminen
- Avaa kohdistettu tapahtuma
- Klikkaa Poista kohdistus
- Kohdistettu summa vapautuu takaisin kohdistamattomaksi, ja lasku palautuu avoimeksi kyseisen summan verran
Ylimaksu
Ei erillistä palautustoimintoa
Fitorissa ei ole omaa "Luo palautus" -työkulkua, joka veloittaisi rahaa takaisin asiakkaan tilille. Ylimääräinen, kohdistamaton summa jää tilille kohdistamattomana tapahtumana, kunnes se kohdistetaan seuraavalle laskulle tai käsitellään manuaalisesti pankin ulkopuolisella maksulla ja kirjataan sen jälkeen kirjanpidollisena oikaisuna.
Luottotappiot
Jos saatavaa ei saada perittyä, se kirjataan luottotappioksi tilille — ei tapahtumaksi. Syyt: häätö, konkurssi, luottotappio, korjaus, muu. Ks. tilikohtainen kirjaus tilin sivulta.
Seuraavaksi
- Laskut - Laskujen käsittely
- Laskutustilit - Asiakastilit
- UKK - Usein kysytyt kysymykset