Ennusteet

Ennusteet-osio opastaa ennustetyökalujen käyttöön liiketoiminnan suunnittelussa.

Yleiskatsaus

Ennustetyypit

Ennuste	Kuvaus
Kassavirta	Tulojen ja menojen ennuste
Käyttöaste	Vuokrausasteen kehitys
Vuokratuotot	Odotetut vuokratulot
Kunnossapito	Huoltokustannusten ennuste

Ennusteen aikajänne

• Lyhyt: 1-3 kuukautta
• Keskipitkä: 3-12 kuukautta
• Pitkä: 1-3 vuotta

Kassavirtaennuste

Ennusteen perusteet

Kassavirtaennuste perustuu:

• Olemassa oleviin sopimuksiin
• Historiatietoihin
• Tiedossa oleviin menoihin
• Maksukäyttäytymiseen

Kassavirtanäkymä

Kuukausi    Tulot       Menot       Netto
─────────────────────────────────────────
Tammikuu    125 000 €   98 000 €    27 000 €
Helmikuu    126 500 €   95 000 €    31 500 €
Maaliskuu   124 000 €   102 000 €   22 000 €
...

Ennusteen luominen

1. Siirry Analytiikka > Ennusteet
2. Valitse Kassavirta
3. Määritä ajanjakso
4. Tarkastele ennustetta
5. Vie raporttina

Oletukset

Muokkaa ennusteen oletuksia:

• Vuokrankorotukset
• Tyhjien kohteiden täyttö
• Kunnossapitokulut
• Inflaatio

Käyttöaste-ennuste

Ennusteen perusteet

Käyttöaste-ennuste huomioi:

• Päättyvät sopimukset
• Irtisanomiset
• Historialliset täyttöajat
• Kausivaihtelut

Käyttöastenäkymä

Kuukausi    Vuokratut   Vapaat    Käyttöaste
───────────────────────────────────────────
Tammikuu    95          5         95.0%
Helmikuu    93          7         93.0%
Maaliskuu   96          4         96.0%
...

Skenaariot

Vertaile eri skenaarioita:

• Optimistinen: Nopea täyttö, korkea vuokra
• Perus: Todennäköisin kehitys
• Pessimistinen: Hidas täyttö, alempi vuokra

Skenaarioiden luominen

1. Valitse Lisää skenaario
2. Anna nimi
3. Muokkaa oletuksia
4. Tallenna
5. Vertaile rinnakkain

Vuokratuottoennuste

Tuottojen laskenta

Ennuste sisältää:

• Sopimuksien mukaiset vuokrat
• Odotetut korotukset
• Indeksitarkistukset
• Uudet sopimukset (arvio)

Vuokratuottonäkymä

Kiinteistö	Nyk. tuotto	Ennuste 12kk	Muutos
Kiinteistö A	45 000 €	46 800 €	+4.0%
Kiinteistö B	32 000 €	33 600 €	+5.0%
Yhteensä	77 000 €	80 400 €	+4.4%

Kunnossapito-ennuste

Kulujen ennustaminen

Perustuu:

• Historiallisiin kuluihin
• Huoltosuunnitelmiin
• Laitteiden ikään
• Tunnettuihin korjaustarpeisiin

Budjetti vs. ennuste

Vertaa:

• Alkuperäinen budjetti
• Toteutunut kulutus
• Ennustettu loppuvuosi
• Poikkeamat

Ennusteen tarkkuus

Luotettavuusindikaattorit

Väri	Luotettavuus	Selitys
🟢 Vihreä	Korkea	Paljon dataa, vakaa trendi
🟡 Keltainen	Keskitaso	Kohtuullisesti dataa
🔴 Punainen	Matala	Vähän dataa, epävarmuutta

Luotettavuuteen vaikuttavat

• Historiadata­n määrä
• Datan laatu
• Markkinatilanne
• Poikkeukselliset tapahtumat

Ennusteen muokkaaminen

Manuaaliset korjaukset

1. Avaa ennuste
2. Klikkaa muokattavaa riviä
3. Syötä oma arvio
4. Tallenna

Järjestelmä näyttää sekä alkuperäisen että muokatun ennusteen.

Oletusarvojen muokkaus

1. Klikkaa Oletukset
2. Muokkaa parametreja:
   • Inflaatio-%
   • Vuokrankorotus-%
   • Täyttöaste
   • Vaihtoväli
3. Laske ennuste uudelleen

Raportointi

Ennusteraportti

Sisältää:

• Yhteenveto
• Kuukausikohtainen erittely
• Skenaariot
• Oletukset
• Riskitekijät

Vienti

Vie ennuste:

• PDF-raportti
• Excel-taulukko
• PowerPoint-esitys

Aikataulutettu raportointi

1. Valitse Aikatauluta
2. Määritä:
   • Raporttityyppi
   • Tiheys
   • Vastaanottajat
3. Aktivoi

Vertailu toteutuneeseen

Ennuste vs. toteuma

Seuraa miten ennusteet osuvat:

• Aiemmat ennusteet
• Toteutuneet luvut
• Poikkeamat
• Tarkkuusprosentti

Ennusteen parantaminen

Järjestelmä oppii:

• Historialliset poikkeamat huomioidaan
• Kausivaihtelut tunnistetaan
• Tarkkuus paranee ajan myötä

Seuraavaksi

• Kojelauta - Kojelaudan käyttö
• UKK - Usein kysytyt kysymykset